Ausgangslage
Ein größeres Energieversorgungsunternehmen nutzt für die Erzeugung von Buchungssätzen im Rahmen der Bilanzierung von Finanzinstrumenten nach IFRS 9 eine Vendor-Software. Dabei erfolgt die Qualitätssicherung und Korrektur der Buchungssätze teilweise manuell auf Basis von Reports aus unterschiedlichen Datenquellen.
Projektinhalt
- Vereinheitlichung des Datenhaushalts zu Zwecken der P&L-Ermittlung, Risikorechnung und Bilanzierung
- Design und Implementierung einer generischen Report-Engine basierend auf der zentralen Bewertungs- und Risikodatenbank
- Implementierung und Integration der fachlichen Anforderungen in die zentrale Reporting-Engine
- Automatisierte Erzeugung von bilanzrechtskonformen Buchungssätzen und Reports
- Eingabemaske und Datenmanagement für spezifische Konfigurations- und Bilanzierungsparameter
- Qualitätssicherung und Dokumentation der Ergebnisse
- Vereinfachung des Datenflusses zwischen Controlling-Abteilung und zentralem Rechnungswesen
Unsere Leistungen
- Design und Implementierung einer auf die Bedürfnisse des Kunden angepassten, schlanken und flexiblen Report Engine (C#, Microsoft SQL Server)
- Design und Implementierung einer grafischen Benutzeroberflächen zur Reportkonfiguration und -generierung
- Reproduktion des Status Quo, d.h. Erzeugung aller vorhandener Reports auf Basis der neuen Datenbasis und Reporting-Engine
- Umstrukturierung des Prozesses zur Pflege der Datenbasis für buchhalterische Abschlüsse
- Dokumentation der Codebasis und Erstellen von Benutzerhandbüchern zur Verwendung durch den Endnutzer
- Unterstützung bei der Umsetzung neuer Bilanzierungs-, Bewertungs- und Risikoreports auf Basis der neuen Reporting-Engine
Kundennutzen
Durch die Vereinheitlichung der Datenbasis für P&L, Risiko und Bilanzierung in der Reporting-Engine konnten die Lizenz- und Wartungskosten reduziert werden. Darüber hinaus gehen die nun effizienteren Bilanzierungsprozesse mit einer signifikanten Verringerung operationeller Risiken einher.
Relevante Kenntnisse/Tools
- Microsoft SQL Server
- C#
- Jira
- Confluence
- Jenkins
- Microsoft Excel
